余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GYO1三环电子贷￥1,600.00GY02新大电子借￥0.00GY03五顶集团借￥0.00GY04恒杰集团贷￥2,800.00GYO5华兴贷￥35,000.00GY06金元通贷￥6,200.00GYO7罗威...

银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....

长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间还款期限(年)到期日期还本付息方式中国银行￥250,000.006.68%2012/10/122014/10/1到期一并支付商业银行￥230,000.007.10%2012/11...

企业短期负债结构分析表公司名称华云信息有限公式制表时间2012/7/31制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例短期借款￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.0036%应付票据￥1,000.00...

存款复利终值计算及资金变动分析存入本金300000.00年利率3.25%存款期限终值￥309.896.55旧期1月31日2月29日3月31日4月30日5月31日本金300000.00300812.50301627.20302444.11303263.23利息812.50...

普通年金现值与终值计算公司名称华云信息有限公司单位一、年金终值二、每月末存入金额￥5,000.00应存入总金额年利率3.25年利率存款年限3存款年限年金终值￥188.799.07年金终值三、本金与利息偿...

计算可变利率下的未来值公司名称华云信息有限公司制表时间存入资金300000存入资金1年后总存款额310768.191年后总存款额（函数）存款本金及利息变化分析月份年利率月利率本金3.50%0.292%300000.0...

普通年金现值与终值计算公司名称华云信息有限公司单位一、年金终值二、每月末存入金额￥5,000.00应存入总金额年利率3.25年利率存款年限3存款年限年金终值￥188.799.07年金终值三、本金与利息偿...

复利现值计算及资金变动图表期望终值300000.00年利率3.25%存款期限3现值￥272,553.07年份第1年第2年第3年本金272553.07281411.04290556.90利息8857.979145.869443.10本利和281411.04290556.9030...

外币存款与汇率朴存入资金（美元）10000存款利率6.37%存款期限1年汇率与本息和相关系数0.997467月份汇率本金利息6.5665600.00348.2326.6566848.23354.856.4164454.85342.156.4364642.15343.146....