预算现金流量表

2现金流量预算表2012年1月2月3月4月、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金480.00收到的税费返还1,20预1收到的其他与经营活动有关的现金600.000现金流入小计481.20购买商品，接受劳务支付的现金115.00500.000支付给职工以及为职工支付的现金27.00支付的各项税费32.80支付的其他与经营活动有关的现金2,60400.000现金流出小计177,40经营活动产生的现金流量净额303,80300.000二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金170.00200,000取得投资收益所收到的现金18,00处置固定资产无形资产其他资产收4,60100.000收到的其他与投资活动有关的现金1,80现金流入小计194.40购建固定资产无形资产其他资产支17.50投资所支付的现金2,60支付的其他与投资活动有关的现金56现金流出小计20.66o22;260Z5,000TZJ,90Z1,109投资活动产生的现金流量净额173.740163.320165,850160.070168,011三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金300.000230.000100,000120.00015.000收到的其他与筹资活动有关的现金八现金流入小计300.000230.000100,000120.00015,000偿还债务所支付的现金58.000120.000146,00020,00028.000分配股利利润或偿付利息支付的现：5,00012.00013,20020,50024.000支付的其他与筹资活动有关的现金、现金流出小计63,000132.000159,20040,50052,000筹资活动产生的现金流量净额237.00098.000-59.20079,500-37,000四、现金及现金等价物增加净额714,540564,120416,450499,670377,031