外汇收支情况表

外汇收支情况表编制单位：公司××××自组织机构代码：外汇登记证号码：资产期初数期末数负债及经常项目差额期初数一、外汇货币资金00十一、应付外汇账款01.1现金其中：应付境内账款1.2资本金账户存款11.1货物贸易1.3经常项目账户存款其中：一年期以上1.4外债账户存款融资租赁1.5其他账户存款11.2服务贸易二、应收外汇账款00其中：一年期以上其中：应收境内账款11.3其他应付款2.1货物贸易其中：一年期以上2.2服务贸易十二、预收外汇账款2.3其他应收款其中：一年期以上三、预付外汇账款十三、应付外籍人员工资四、应收外汇股利十四、应付外汇股利其中：应收境内股利其中：一年期以上五、境外投资十五、境外借款0其中：固定资产15.1金融机构借款无形资产15.2关联企业借款六、境内外汇投资15.3其他借款七、非外汇形式资产0015.4发行债券7.1人民币十六、境内外汇借款7.2固定资产其中：境内外资金融机构借款7.3无形资产十七、应付外汇利息7.4资本对价转移其中：应付境内利息7.5资本单方面转移十八、实收境外资本07.6其他18.1外国直接投资八、结购汇差额18.2外国证券投资九、汇率折算差额十九、实收境内外汇资本十、其他资产二土、经常项且差额资产合计00负债和经常项且差额合计0附注：1.对外担保本年新增担保金领美元，对外担保本年减少担保金额_美元，对外担保年末余2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额美元3.”其他资产”占”资产合计”%填表日期：××××年××月××日编制人：会计主管：法定代表人：