学校现金流量表

现金流量表项目××學年度××學年度學校营運活動之現金流量本期餘絀27,321,365(20,080,229)調整項目固定資座报廢260,69523,344.650意收款項（增加）减少(196,886)3,122,901預付款項（增加）减少(544,539)(1,144,476愿付款項增加（减少）54,110,98824,057,466代收款項增加（减少）(38,200)32.960預收款項增加（减少）13,650,0709,339,770营運活動之淨現金流入（出）94,563,49338,673,042學校投資活動之現金流量購置固定資座(191,960,326)(38,812,712)存出保證金（增加）减少(100,000)投資活動之淨現金流入（出）(191.960.326)(38,912,712)學校融資活動之現金流量短期借款增加（减少）11,478,741長期借款增加（减少）96,000,40010,220,000存入保證金增加（减少）(55,000)(7,300)融資活動之淨現金流入（出）107,424,14110,212,700本期現金及約當現金增加（减少）数10.027,3089.973.030期初現金及約當現金餘額24,935,84014,962,810期末現金及約當現金餘額34,963,14824,935,840現金流量資訊之補充揭露本期支付利息（不含利息資本化）2,359,691本期支付所得稅