科目汇总表

×公司2016年5月会计凭证2016年月日凭证种类编号凭证类别借及编号摘要账户名称51转1转1结转材料费用材料现收1现收1提现现金1现付1现付1购买打印机其他应收款2银付1银付1购进材料材料采购3银收1银收1废品出售废品3转2转2结转采购成本材料4银付2银付2偿还$公司欠款应付账款4银收2银收2出售N产品10件银行存款4转3转3购进a材料5吨，b材料3吨材料采购5银付3银付3偿还欠款应付账款5转4转4结转材料采购成本材料5转5转5应收票据不能兑付应收账款6转6转6冲销应付款应付账款6现付2现付2现金存入银行存款6银付4银付4支付捐赠款营业外支出6银付5银付5支付借款利息预提费用7现收2现收2收到罚款现金7现付3现付3支付保险费管理费用7现付4现付4支付职工住院费应付福利费87转7上月耗用材料生产成本8转00制造费用900管理费用98转8计提应付工次生产成本10转00制造费用1000管理费用109转9计提福利费生产成本10转00制造费用1000管理费用11银付6银付6支付预提费用预提费用11银付7银付7预付租金待摊费用12现付5现付5支付采购费材料采购12转10转10结转材料采购成本材料12转11转11出售N产品给乙单位应收账款13现付6现付6补付现金管理费用13银付8银付8预付租金待摊费用14现付7现付7支付采购费材料采购14转12转12结转材料采购成本材料15现收3现收3提现现金15现付8现付8发工资应付工资16转13转13王五报差旅费管理费用16现收4现收4退回现金现金17转14转14生产车间领用材料制造费用18转15转15李四报差旅费管理费用18现收5现收5退回现金现金19转16转16出售产品给甲单位应收账款21银收3银收3偿还S公司欠款应付账款21转17转17出售N产品10件银行存款22银付9银付9偿还欠款应付账款