出纳管理日报表

出纳管理日报表公司名称华云信息有限公司制表时间2016年8月20日制表部门财务部单位：元本日收支额摘要本月合计本月预计现金存款合计前日余额货物汇款分店营业额收入票据兑现抵押借款预收保险费收入合计00000偿还借款工作服制作办公采购广告投放支工资出支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计00000现金存款存款提取本日余额00000