财务科目日报表

财务科日报表编号：单位：现金出纳银行存款前日余额定期存款现金收入甲种存款现金支付前日余活期存款应收票据本日余额主要收入小计甲种存款活期存款存票据入帐付票据主要支出入小计支票开出活期提款日后的预定进帐鬓票据支付小计定期存款甲种存款日余额活期存款日后的预定支出小计